Venta masiva de dólares, nuevos máximos del euro?

Análisis EUR/USD

Publicado: 2/15/2018 6:56:00 AM
Analyse Technique


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Hola Amigos, buen día.  De poco le sirvió al dólar el muy buen dato de inflación minorista conocido el miércoles.  Si bien la primera reacción, naturalmente, fue un alza de consideración, la cifra de ventas minoristas, que quedaron por debajo de lo esperado, y sobre todo una fuerte recuperación de los índices bursátiles de Nueva York, determinaron una caída de la moneda norteamericana. 

Esta baja se acentúa mientras promedia la sesión europea del jueves, pese a que en algunos cruces el dólar asoma sobre vendido, y con alguna probabilidad de recuperación durante el horario americano.

De esta forma, el yen volvió a tocar un máximo desde inicio de noviembre de 2016, al tocar 106,15, un nivel que no parecía alcanzable pocos días atrás.  Pese a que el Banco de Japón anunció que no habrá recortes de los planes de estímulo, ni medidas por el estilo, el mercado se está volcando nuevamente al yen, que crece de la mano de la marcha de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.  

El yen se ha convertido nuevamente en un termómetro del mercado, y esta vez aprovecha además la caída propia del dólar.  El mismo camino sigue la onza de oro, que se posiciona en estas horas por encima de 1350 dólares.  Cabe acotar, de todos modos, que tanto el yen como la onza aparecen con síntomas de sobre compra, por lo que una corrección bajista es lo que viene.

El euro, en tanto, superó la barrera de 1,2500, y aunque cotiza unos puntos por debajo de dicho valor, se prepara para superar 1,2535, que es el máximo del 25 de enero, y máximo de los últimos 3 años.  También la libra Esterlina se desató de los fantasmas del Brexit por esta vez, y luego de llegar a 1,4076 a primera hora, mantiene un sesgo alcista para el resto del día.

La agenda de noticias de este jueves no ayudaría al dólar.  Las peticiones semanales de subsidio por desempleo,  y el dato de inflación mayorista, aún cuando ofrezcan cifras auspiciosas, no tienen la fuerza necesaria para cambiar el rumbo de la moneda estadounidense.

Así, la atención estará puesta nuevamente en la apertura de Wall Street.  Cuando faltan aún algunas horas para el inicio formal de operaciones, los futuros del índice Dow Jones operan al alza, y lucen totalmente recuperados de los cimbronazos de la semana pasada.  Esto no significa que la crisis haya pasado totalmente, pero es claro que los ánimos del mercado han cambiado.

El par EUR/USD cotiza a 1,2478, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, con resistencias en 1,2510, máximo del día hasta el momento, 1,2535 y 1,2565.  Los soportes se ubican en 1,2455 y 1,2420. El precio intentó quebrar una línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes, aunque no pudo confirmar dicho quiebre.  Los indicadores muestran indicios de agotamiento en el alza, aunque no se ven cambios de tendencia inminentes.

El cruce GBP/USD cotiza a 1,4051, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, luego de la confirmación del quiebre de una línea bajista, lo que ocurrió el miércoles al mediodía.  La superación de 1,4080, máximo del día, podría estirar las ganancias de la libra a 1,4115, segunda resistencias.  En tanto, los soportes se hallan en 1,4025 y 1,3990.  Los indicadores muestran señales de sobre compra, aunque sin cambios de tendencia a la vista.

El par USD/JPY cotiza a 106,62, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, con una línea que guía al par en esa dirección.  Sin embargo, el quiebre de la misma aparece inminente, por lo que el precio podría cambiar de dirección en el corto plazo. En dicho caso, las resistencias serán 106,80 y 107,30;  los soportes, en cambio, se encuentran en 106,15, mínimo del día, y 105,80.

El par USD/CAD cotiza a 1,2484 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, en un movimiento anunciado por las fuertes divergencias entre los indicadores principales y la curva de precios que se pronunciaron varios días atrás.  Los próximos soportes se encuentran en 1,2450 y 1,2405, con resistencias en 1,2510 y 1,2540.  Los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, augurando más ganancias para el Loonie.

El cruce AUD/USD cotiza a 0.7928, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, con resistencias en 0,7980 y 0.8005, y soportes en ,7895 y 0.7865.  Pese a la dirección alcista del precio, los indicadores principales marcan un agotamiento del mismo, por lo que podría haber una fuerte corrección bajista en horario americano.

Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el viernes.

En el espacio que sigue brindamos un cuadro de precios de referencia para probables entradas al mercado, como también soportes y resistencias medidas en gráficos de corto plazo, válidos para el resto de la sesión en curso:

USD SELL BUY ACTUAL S1 S2 R1 R2

AUD 0.7890 0.7955 0.7927 0.7895 0.7865 0.7980 0.8005

CAD 1.2445 1.2515 1.2483 1.2450 1.2405 1.2510 1.2540

EUR 1.2450 1.2515 1.2477 1.2455 1.2420 1.2510 1.2535

GBP 1.4020 1.4085 1.4051 1.4025 1.3990 1.4080 1.4115

JPY 106.10 106.85 106.60 106.15 105.80 106.80 107.30

CHF 0.9215 0.9275 0.9248 0.9220 0.9190 0.9270 0.9295

MXN 18.4000 18.5600 18.4820 18.4200 18.3400 18.5400 18.6200

GBP/JPY 149.35 150.15 149.78 149.40 149.00 150.10 150.50

EUR/JPY 132.65 133.035 132.99 132.70 132.35 133.30 133.65

ORO 1344.00 1356.00 1351.85 1345.00 1340.00 1355.00 1361.00

Hola Amigos, buen día.  Día clave para los mercados financieros es este miércoles, con la publicación de dos datos de suma importancia para la economía de Estados Unidos:  por un lado, las ventas minoristas de enero, que en principio no deberían tener un fuerte impacto en el dólar;  en simultáneo -ambos 8:30 del este-, el índice de inflación minorista de enero, una cifra que sí puede definir el destino del dólar para las próximas semanas.

Naturalmente, los mercados se mueven muy poco en las horas previas a estos anuncios, a la espera de su publicación.  El dólar mantiene un tono bajista en varios frentes, aunque esto puede reafirmarse o cambiar abruptamente a la hora mencionada.

Si la inflación minorista se acelera, tal como lo prevén varios analistas, la Fed deberá hacer lo propio con los aumentos de tipos de interés, el primero de los cuales podría tener lugar el mes próximo.  A su vez, esto podría generar que el organismo eleve los tipos en más de 3 oportunidades durante 2018, como rezan varias hipótesis. De lo contrario, si la inflación se mantiene sin cambios o cae, la Fed tendrá más tiempo para actuar.  

La presunción de que habrá una mayor presión inflacionaria es lo que provocó, a inicio de la semana pasada, una caída fenomenal de la bolsa de Nueva York.  A partir del miércoles pasado se sucedieron días de alzas y bajas, pero la tensión se mantiene intacta, y nadie a ciencia cierta puede afirmar hoy que lo sucedido se trata de una corrección bajista, o de un fin de ciclo alcista.  Por ahora, técnicamente, se trata de una fuerte corrección.

En este contexto, el yen es la moneda estrella de la semana, con una alza que lo llevó a máximos de noviembre de 2016 a primera hora, cuando tocó el soporte clave de 106,80, desde donde inició un fuerte rebote.  Algo por el estilo sucedió con el euro, que luego de rozar 1,2400, volvió sobre sus pasos, cotizando a 1,2345 en estos momentos, y a la espera de los datos de Estados Unidos.  En tanto, la libra Esterlina alternó esta mañana alzas y bajas, sacudida como siempre por los fantasmas del Brexit, una cruz que llevará por largo tiempo.

Con la expectativa fuerte por los datos mencionados, y también por la reacción que tendrán los mismos los operadores de Wall Street, es que se pone en marcha esta sesión americana del miércoles.

Una sesión en la que el par EUR/USD cotiza a 1,2348, con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, con resistencias en 1,2360, 1,2380 y 1,2400, que representa el 61,8% de retroceso de la baja dominante del cruce.  Los soportes a seguir son 1,2325, 12295 y 1,2265.  Los indicadores sugieren una caída del euro para las próximas horas.

El par GBP/USD cotiza a 1,3854, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, observando soportes las zonas de 1,3835, 1,3800 y 1,3765, con resistencias en las zonas de 1,3900 y 1,3945.  El precio intentó vulnerar una línea de tendencia bajista, pero sin confirmación, tras lo cual vuelve a caer, y los indicadores acompañan una futura baja de la libra para el resto de la sesión.

El par USD/JPY cotiza a 107,37, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, ofreciendo soportes en 107,30, mínimo de 2017, y 106,80, valor que tocó el precio a primera hora.  Al alza, las zonas a considerar son 107,70, 108,00 y 108,40.  Los indicadores siguen mostrando señales bajistas, aunque algo moderadas en estas horas.

Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el jueves.

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Tag: EUR/USD
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